| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۰.۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۴.۱۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۲۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۹۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲.۲۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۲.۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۷۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۶۱.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۱۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۴.۴۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
|
|