| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۴۷.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۹۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۴.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۸۶ |
۹۴.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۰.۲۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۲) |
(۱۶.۴۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۶۰.۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۹۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۶.۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹.۳۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۸۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۵.۹۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
(۹۷.۴) |
|
|