| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۴۷.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۹۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۴.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۸۶ |
۹۴.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۵۰.۲۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۲) |
(۱۶.۴۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۶۰.۵ |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۶۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۹۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۶.۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۲ |
(۹۹.۲۶) |
|
|