| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۹.۴۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۳.۰۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۷.۴۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۴) |
۷۸.۲۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۹۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۵۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۴۰.۴۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۴۰.۵۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۴۰.۵۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۳.۴۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۲.۲۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۴۰.۷۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۵.۲۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|