| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۷۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۹۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۸۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱۷۳.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۳.۰۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۳.۸۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۷۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۱۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۳۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۶) |
۶۴.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
|
|