| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۹۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲.۲۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۲.۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۷۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۶۱.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۵۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۱۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۱۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۴.۴۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۳۰.۱۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۷.۴۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|