| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۴۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۳۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۵.۰۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۲.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۹۸ |
۵۴.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۸.۳۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۱۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۲۶ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۴.۳۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۳ |
(۱.۵۴) |
۱۹۸.۸۶ |
(۹۹.۶۶) |
|
|