| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۳۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۸۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۸ |
۲.۰۵ |
۱۷۲.۹۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۵.۶۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۰.۰۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۴۴ |
۱۲۷.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۱ |
۵۲.۲۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۴۰.۴۵ |
(۹۶.۲) |
|
|