| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۴۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۹.۴۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۰۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۹۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۳.۲۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۰۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۰.۲۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۱.۷۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۲۹ |
۵۴.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۴.۲۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۵۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۲.۲۱ |
۸۱.۰۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۲.۸۴ |
(۹۰.۷۴) |
|
|