| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۵.۰۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۴.۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۵.۱۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۵.۳۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۶۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۲.۴۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۲.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۱.۱۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۲.۶۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
|
|