| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۲۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۴) |
۸۵.۳۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۷.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۵) |
۵۰.۲۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۳.۶۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۱۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۵۹.۸۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۶.۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۸۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۴.۶۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۰.۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۴.۱۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۴.۲۹ |
(۹۰.۴۱) |
|
|