| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۵۸.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۷ |
۱۰۷.۲۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۳۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۸۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۸ |
۲.۰۵ |
۱۷۲.۹۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۵.۶۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۰.۰۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
۱.۴۴ |
۱۲۷.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|