| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۱.۹) |
۴۳.۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۲.۳۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۱) |
(۴.۸۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۴۸.۵۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۶.۸۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۳۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۷.۰۲ |
۹۰.۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۲.۷۷ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۴۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۳۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۵.۰۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۲.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۹۸ |
۵۴.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۸.۳۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|