| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۱۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۳۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۶) |
۶۴.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۳۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۴۱.۳۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۴) |
۴۹.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۶۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۳.۶۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۸.۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۶.۳۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
|
|