| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۵.۳۳) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۵۹ |
۴۲۸.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۳ |
(۵۳.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۱.۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۲۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۷.۵۴ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۴.۷۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۲) |
۵۸.۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۷.۵۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۱۹ |
۴۷.۲۲ |
|
|