| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۳۰.۱۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۷.۴۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۳۸ |
۱۲۸.۱۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۹.۰۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۴.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۶.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۱ |
۱۸۵.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۳.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۵۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۳ |
۱۵۷.۳۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۱.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|