| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۰.۲۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۴.۷۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۷.۰۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۶۲ |
۵۳.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۳.۵۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۵۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۳.۰۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۴.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۴۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۱.۲۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
|
|