| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۱۴.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۲) |
۳۹.۰۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۹۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۶.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۸۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۳۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۶۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۸۹ |
۴۹.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۷۳ |
(۹۹.۹۲) |
|
|