| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۲.۱۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۹۸ |
۵۴.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۸.۳۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۱۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۲۶ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۴.۳۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۳ |
(۱.۵۴) |
۱۹۸.۸۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۲.۰۶) |
(۳۰.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۶.۶۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۸) |
۵۵.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
|
|