| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۳ |
(۵۳.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۱.۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۲۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۷.۵۴ |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۴.۷۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۲) |
۵۸.۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۷.۵۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۱۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۷.۷۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۵.۰۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۴.۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|