| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۱.۶۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۱.۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۰.۶۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۴.۷۹ |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۳۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۳۹.۰۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۸.۱۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۱۳) |
۴۲.۱۷ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۴۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۴.۲۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۶.۰۵) |
۴۹.۶۱ |
|
|