| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۸۴ |
۳۴.۲۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۷۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۲ |
۳۸۶.۳۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۶۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۶۶ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۴.۵۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۳.۴۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۷۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۱.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۴.۷۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۷.۶۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
|
|