| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۵.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۰۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۱.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۴۱.۰۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۲۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۵۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۶۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۶.۲۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۵۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۹.۷۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۰۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۶۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷ |
۱.۲۹ |
|
|