| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۶.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۸۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۳۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۶۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۸۹ |
۴۹.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۶۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۷۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۸.۰۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۴۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۰۶.۳۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۲.۴۴ |
(۹۸.۲۴) |
|
|