| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۳.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۵.۳۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۵.۳۳) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۵۹ |
۴۲۸.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۳ |
(۵۳.۸۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۱.۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۲۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۸) |
۶۷.۵۴ |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۴.۷۱ |
(۶۵.۱۴) |
|
|