| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۵.۵۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۱۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵) |
(۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۲.۸۶) |
(۲۳.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۵) |
۱۳.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۷) |
۴۸.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۱.۳۹) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۰.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۸.۹۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۴.۶۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۴) |
۸.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱۲.۹۲ |
۱۰۹.۰۸ |
|
|