| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۵۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۵.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۴۷) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۰.۲۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۴.۷۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۷.۰۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۶۲ |
۵۳.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۳.۵۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۵۹) |
۱۶۲.۹۵ |
|
|