| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۴.۹۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۶.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۱ |
۱۸۵.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۳.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۵۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۱.۴۳ |
۱۵۷.۳۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۱.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۵۸.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۶ |
۰.۶۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۷ |
۱۰۷.۲۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۳۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
|
|