صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۸۷۹,۹۱۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۷,۸۶۸ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۶,۷۹۴ | ۵۱.۳۲ % | ۱۶۹,۲۹۸ | ۰.۴۱ % | ۷۲۱,۶۴۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۸۸۵,۰۶۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۵,۹۴۶ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۴,۶۰۸ | ۵۰.۴۲ % | ۲۱۰,۶۰۴ | ۰.۵۲ % | ۷۱۸,۹۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۸۶۱,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۴,۹۸۳ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۰۲۵ | ۵۲.۴ % | ۲۷۴,۳۵۶ | ۰.۶۵ % | ۷۰۱,۹۶۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۸۶۱,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۷,۱۷۶ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۰۲۵ | ۵۲.۴۳ % | ۲۵۹,۲۴۶ | ۰.۶۱ % | ۷۰۱,۹۶۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۸۶۱,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۹,۳۷۸ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۰۲۵ | ۵۲.۴۵ % | ۲۴۴,۱۶۲ | ۰.۵۸ % | ۷۰۱,۹۶۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۸۹۲,۶۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۱,۱۰۱ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۳,۷۶۹ | ۴۷.۹۱ % | ۲۹۴,۶۶۹ | ۰.۷۶ % | ۶۸۶,۷۳۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۸۹۲,۶۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۳,۳۱۹ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۳,۷۶۹ | ۴۷.۹۳ % | ۲۸۳,۳۷۲ | ۰.۷۳ % | ۶۸۶,۷۳۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۹۰۹,۶۷۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۱,۶۹۰ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۸,۹۲۶ | ۴۶.۶۲ % | ۳۲۳,۹۰۴ | ۰.۸۶ % | ۶۷۸,۹۵۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۸۹۸,۶۴۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۶,۱۸۹ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۶,۷۳۱ | ۴۶.۵۸ % | ۳۱۶,۹۹۴ | ۰.۸۴ % | ۶۶۷,۶۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۸۸۴,۷۷۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۱,۴۳۳ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۶,۷۴۶ | ۴۷.۴۷ % | ۳۶۵,۳۱۱ | ۱ % | ۶۷۷,۰۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |