صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱,۳۱۰,۰۵۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۴,۸۱۰ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۵,۹۳۲ | ۴۳.۴ % | ۲۵۴,۵۳۹ | ۰.۵۴ % | ۹۴۳,۵۳۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱,۳۱۰,۰۵۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۱,۵۶۰ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۵,۹۳۲ | ۴۳.۴۳ % | ۲۴۱,۶۳۵ | ۰.۵۱ % | ۹۴۳,۵۳۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱,۲۸۷,۲۴۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۱,۸۱۶ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۶,۸۷۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲۲۹,۳۴۴ | ۰.۴۹ % | ۹۳۰,۵۰۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱,۲۶۴,۱۹۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۸,۹۱۰ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۸,۶۹۶ | ۴۳.۱۴ % | ۲۱۶,۴۸۱ | ۰.۴۶ % | ۹۲۵,۵۵۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۱,۲۵۲,۷۴۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۹,۹۲۴ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۱,۴۳۸ | ۴۳.۴۸ % | ۲۵۶,۵۸۳ | ۰.۵۵ % | ۹۳۹,۸۳۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱,۲۴۱,۳۸۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۰,۶۳۴ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۸,۶۳۴ | ۴۳.۶۹ % | ۲۴۳,۶۵۳ | ۰.۵۲ % | ۹۳۷,۸۶۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱,۲۲۳,۰۲۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۱,۰۷۹ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۳,۹۵۹ | ۴۳.۵۱ % | ۳۵۶,۸۷۲ | ۰.۷۶ % | ۹۱۵,۰۱۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱,۲۲۳,۰۲۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۷,۸۴۸ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۸,۹۸۵ | ۴۳.۴۸ % | ۳۶۸,۹۲۱ | ۰.۷۹ % | ۹۱۵,۰۱۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱,۲۲۳,۰۲۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۴,۶۱۳ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۸,۹۸۵ | ۴۳.۵ % | ۳۵۶,۷۰۰ | ۰.۷۶ % | ۹۱۵,۰۱۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱,۱۹۲,۸۲۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۲,۹۸۳ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۰,۸۹۹ | ۴۵.۲۹ % | ۲۱۹,۹۳۵ | ۰.۴۶ % | ۸۹۹,۹۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |