صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱,۰۰۱,۲۵۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۷,۱۶۹ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۳,۱۰۴ | ۵۱.۱۱ % | ۲۸۳,۱۶۱ | ۰.۷۶ % | ۵۹۷,۴۹۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۹۸۰,۰۲۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۱,۸۸۰ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۹,۲۲۱ | ۵۰.۴۲ % | ۵۳۶,۴۶۵ | ۱.۴۴ % | ۵۸۸,۹۲۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۹۶۱,۴۹۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷,۱۲۶ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۹,۸۷۱ | ۴۸.۴۵ % | ۲,۲۲۴,۶۰۳ | ۵.۶۳ % | ۵۸۳,۸۶۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۹۵۵,۴۲۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۶,۳۷۸ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۴,۵۲۸ | ۵۴.۸۸ % | ۲۴۸,۷۶۳ | ۰.۵۵ % | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۹۵۲,۴۱۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۴,۹۲۴ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۰۴۴ | ۵۴.۸۳ % | ۲۷۲,۳۶۰ | ۰.۶ % | ۵۸۶,۴۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۹۵۲,۴۱۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۷,۱۳۱ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۰۴۴ | ۵۴.۸۵ % | ۲۶۰,۲۲۰ | ۰.۵۸ % | ۵۸۶,۴۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۹۵۲,۴۱۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۹,۳۴۷ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۰۴۴ | ۵۴.۸۸ % | ۲۴۸,۶۸۳ | ۰.۵۵ % | ۵۸۶,۴۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۹۵۲,۴۱۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۱,۵۷۱ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۰۴۴ | ۵۴.۹ % | ۲۳۶,۷۶۵ | ۰.۵۳ % | ۵۸۶,۴۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۹۷۶,۰۵۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۲,۷۱۶ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۴,۶۲۹ | ۵۴.۹۷ % | ۲۲۵,۲۹۷ | ۰.۵ % | ۵۹۲,۹۷۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۱,۵۵۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۰,۷۳۲ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۴,۶۲۹ | ۵۴.۹۵ % | ۲۱۴,۱۷۰ | ۰.۴۸ % | ۶۰۲,۸۱۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |