صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۸۷۰,۴۰۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۱,۸۶۳ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۸,۹۹۳ | ۴۹.۴۲ % | ۲۸۳,۵۴۹ | ۰.۷۵ % | ۶۱۲,۲۰۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۸۵۵,۰۴۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۶,۲۳۵ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۵,۹۱۷ | ۵۰.۴۷ % | ۲۷۰,۱۲۶ | ۰.۷۳ % | ۶۰۳,۹۸۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۸۶۳,۴۳۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۳,۹۹۰ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۹,۲۱۹ | ۵۰.۷۸ % | ۲۹۱,۷۹۹ | ۰.۷۸ % | ۶۰۷,۴۰۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۹۰۹,۶۹۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۹۵۶ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴,۵۵۹ | ۵۱.۵۸ % | ۲۴۷,۵۸۰ | ۰.۶۵ % | ۶۱۳,۸۸۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۹۰۹,۶۹۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۰,۱۶۷ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴,۵۵۹ | ۵۱.۶۱ % | ۲۳۵,۰۳۲ | ۰.۶۲ % | ۶۱۳,۸۸۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۹۰۹,۶۹۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۳,۲۱۱ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴,۵۵۹ | ۵۱.۶۵ % | ۲۲۲,۵۰۵ | ۰.۵۹ % | ۶۱۳,۸۸۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۹۲۵,۳۲۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۴,۸۷۱ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۶,۳۷۸ | ۵۱.۵۳ % | ۲۱۰,۲۱۰ | ۰.۵۶ % | ۶۱۴,۲۰۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۹۲۹,۶۳۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۲,۰۹۰ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۶,۰۶۷ | ۵۱.۳۴ % | ۱۹۷,۹۳۷ | ۰.۵۳ % | ۶۲۸,۴۵۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۹۶۳,۳۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۲,۳۱۴ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۵,۶۶۰ | ۵۱.۳۴ % | ۱۶۹,۴۰۸ | ۰.۴۵ % | ۶۳۴,۳۴۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۰۲۲,۲۳۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۷,۷۷۲ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۴,۳۲۴ | ۵۱.۵۴ % | ۱۲۴,۸۴۹ | ۰.۳۳ % | ۶۲۸,۴۰۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |