صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۸۸۳,۲۰۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۶,۰۴۷ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۸,۷۷۶ | ۵۳.۴۵ % | ۲۱۵,۳۲۰ | ۰.۴۹ % | ۷۶۸,۷۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۸۶۶,۷۵۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۷,۹۴۶ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۰,۱۲۵ | ۵۴.۶۷ % | ۲۲۷,۸۸۶ | ۰.۵ % | ۷۵۸,۸۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۸۴۴,۲۰۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳,۳۸۲ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۴,۶۷۵ | ۵۵.۲۷ % | ۲۴۷,۰۳۸ | ۰.۵۴ % | ۷۵۲,۱۶۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۸۲۹,۶۲۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۸,۵۴۵ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۹,۶۴۷ | ۵۵.۶۶ % | ۳۱۱,۲۰۹ | ۰.۶۷ % | ۷۴۳,۵۰۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۸۰۵,۱۰۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۴,۴۱۵ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۲,۰۶۲ | ۵۱.۲۴ % | ۲۵۹,۳۶۴ | ۰.۶۲ % | ۷۴۲,۲۷۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۸۶۸,۸۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۵,۴۱۵ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹,۸۹۸ | ۵۱.۳۲ % | ۲۱۵,۵۲۵ | ۰.۵۲ % | ۷۳۹,۰۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۸۶۸,۸۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۷,۵۵۱ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹,۸۹۸ | ۵۱.۳۴ % | ۲۰۱,۰۶۲ | ۰.۴۸ % | ۷۳۹,۰۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۸۶۸,۸۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۹,۶۹۴ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹,۸۹۸ | ۵۱.۳۷ % | ۱۸۶,۶۲۴ | ۰.۴۵ % | ۷۳۹,۰۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۸۶۸,۸۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۱,۸۴۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹,۸۹۸ | ۵۱.۴ % | ۱۷۲,۲۱۲ | ۰.۴۱ % | ۷۳۹,۰۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۸۵۳,۱۳۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۱,۴۷۷ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۶,۷۹۴ | ۵۱.۲۶ % | ۲۱۷,۹۷۲ | ۰.۵۲ % | ۷۳۳,۶۷۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |