صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱,۲۱۷,۴۵۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۲,۶۴۴ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۴,۲۲۲ | ۴۲.۷۹ % | ۱,۵۷۶,۴۷۹ | ۳.۰۶ % | ۸۸۲,۱۸۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱,۲۱۷,۴۵۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۸,۳۲۳ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۴,۲۲۲ | ۴۲.۸۱ % | ۱,۵۶۶,۵۱۹ | ۳.۰۵ % | ۸۸۲,۱۸۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱,۲۱۷,۴۵۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۴,۰۱۹ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۴,۲۲۲ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۵۵۶,۵۷۶ | ۳.۰۳ % | ۸۸۲,۱۸۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱,۲۰۶,۳۲۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۸,۸۳۲ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۴,۲۲۲ | ۴۲.۸۶ % | ۱۵۰,۴۶۵ | ۰.۲۹ % | ۸۷۸,۳۸۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱,۱۸۸,۰۲۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۸,۶۱۶ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۸,۹۹۲ | ۴۲.۹۷ % | ۱۴۲,۸۰۷ | ۰.۲۸ % | ۸۷۰,۹۰۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱,۱۸۲,۹۰۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۷,۰۱۵ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۳,۳۴۱ | ۴۳.۴۸ % | ۱۳۲,۹۲۰ | ۰.۲۶ % | ۸۷۴,۳۰۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱,۱۵۹,۱۵۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۸,۳۰۵ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۳,۶۱۲ | ۴۳.۲۳ % | ۱۲۰,۸۰۲ | ۰.۲۳ % | ۸۶۲,۰۳۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱,۱۳۷,۴۲۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۵,۸۶۵ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۸,۹۸۵ | ۴۲.۸۹ % | ۱۳۹,۲۷۹ | ۰.۲۷ % | ۸۵۳,۷۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱,۱۳۷,۴۲۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۱,۴۸۳ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۸,۷۲۴ | ۴۲.۷۶ % | ۲۰۹,۲۰۴ | ۰.۴۱ % | ۸۵۳,۷۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱,۱۳۷,۴۲۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۷,۱۱۸ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۸,۷۲۴ | ۴۲.۷۸ % | ۱۹۸,۹۰۳ | ۰.۳۹ % | ۸۵۳,۷۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |