صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱,۱۱۷,۰۷۰ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۵۹,۸۲۷ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۱,۸۸۲ | ۴۲.۴۵ % | ۲۰۷,۶۶۵ | ۰.۴۱ % | ۸۴۲,۲۷۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱,۱۰۰,۷۲۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۶,۹۹۴ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۲,۰۱۴ | ۴۲.۹۱ % | ۱۹۷,۸۹۶ | ۰.۳۸ % | ۸۲۵,۵۱۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱,۰۸۵,۸۷۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۹,۵۴۰ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸,۳۹۶ | ۴۲.۸۷ % | ۱۸۷,۵۴۱ | ۰.۳۶ % | ۸۱۹,۰۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱,۰۶۵,۰۶۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۴,۶۰۸ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۴,۰۳۷ | ۴۲.۱۹ % | ۲۵۵,۹۵۰ | ۰.۵ % | ۸۱۰,۴۴۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱,۰۶۷,۲۲۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۲,۷۹۰ | ۴۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۵,۴۹۲ | ۴۶.۱۱ % | ۳۲۳,۵۹۰ | ۰.۵۹ % | ۸۰۳,۸۸۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱,۰۶۷,۲۲۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۵۸,۴۸۸ | ۴۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۵,۴۹۲ | ۴۶.۱۳ % | ۳۱۴,۲۸۴ | ۰.۵۷ % | ۸۰۳,۸۸۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱,۰۶۷,۲۲۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۴,۲۰۳ | ۴۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۵,۴۹۲ | ۴۶.۱۵ % | ۳۰۲,۸۱۸ | ۰.۵۵ % | ۸۰۳,۸۸۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۹۳۱,۴۴۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۷,۵۳۱ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۴,۰۷۲ | ۵۳.۶ % | ۳۱۱,۷۹۱ | ۰.۶۳ % | ۸۰۸,۶۸۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۸۸۵,۳۶۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۴,۸۲۷ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۳,۸۲۲ | ۵۳.۷۲ % | ۳۳۸,۴۶۲ | ۰.۶۹ % | ۸۰۶,۴۲۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۸۸۹,۵۲۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۰,۶۷۹ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۱,۳۹۲ | ۵۳.۴۶ % | ۳۱۸,۴۶۱ | ۰.۶۵ % | ۸۱۲,۸۱۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |