صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۸۸۹,۵۲۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۱,۲۰۱ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۱,۳۹۲ | ۵۳.۴۸ % | ۳۰۵,۶۷۷ | ۰.۶۲ % | ۸۱۲,۸۱۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۸۷۰,۶۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۹,۷۵۹ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۰,۵۹۰ | ۵۴.۹۵ % | ۳۴۱,۳۴۱ | ۰.۷۴ % | ۸۰۷,۷۴۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۸۷۰,۶۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۱,۸۰۶ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۰,۵۹۰ | ۵۴.۹۷ % | ۳۳۰,۱۱۳ | ۰.۷۱ % | ۸۰۷,۷۴۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۸۷۰,۶۷۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۳,۸۶۱ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۰,۵۹۰ | ۵۴.۹۹ % | ۳۱۸,۹۰۵ | ۰.۶۹ % | ۸۰۷,۷۴۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۸۴۸,۱۵۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۱,۱۳۸ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۲,۰۱۲ | ۵۵.۴۷ % | ۳۳۸,۲۵۰ | ۰.۷۳ % | ۸۰۵,۳۹۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۸۸۶,۲۴۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۷,۹۷۴ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۴۶,۶۵۶ | ۵۲.۸۷ % | ۲۸۲,۲۲۴ | ۰.۶۴ % | ۷۹۰,۲۱۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۹۰۴,۴۳۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۷,۰۸۹ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۷,۵۷۸ | ۵۲.۹ % | ۲۴۳,۷۰۹ | ۰.۵۵ % | ۷۷۸,۳۶۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۸۹۸,۰۵۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲,۲۱۹ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۹,۲۰۳ | ۵۳.۳۷ % | ۲۳۱,۳۵۵ | ۰.۵۲ % | ۷۸۲,۰۲۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۸۸۳,۲۰۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۰,۳۲۰ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۹,۳۰۷ | ۵۳.۴۹ % | ۲۲۱,۸۱۹ | ۰.۵ % | ۷۶۸,۷۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۸۸۳,۲۰۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲,۳۹۸ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۰,۳۴۰ | ۵۳.۴۷ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۰.۵۱ % | ۷۶۸,۷۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |