صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۸۸۴,۷۷۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۳,۶۶۵ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۶,۷۴۶ | ۴۷.۵ % | ۳۵۳,۱۴۵ | ۰.۹۶ % | ۶۷۷,۰۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۸۸۴,۷۷۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۵,۹۰۵ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۶,۷۴۶ | ۴۷.۵۲ % | ۳۴۱,۰۰۱ | ۰.۹۳ % | ۶۷۷,۰۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۸۴۵,۲۹۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۳,۰۹۳ | ۴۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۶,۰۴۸ | ۴۷.۲۱ % | ۳۴۹,۲۹۶ | ۰.۹۶ % | ۶۷۰,۹۴۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۸۴۹,۱۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۲,۷۸۹ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۰,۹۳۰ | ۴۷.۲۸ % | ۳۱۹,۴۷۳ | ۰.۸۸ % | ۶۶۱,۹۳۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۸۵۹,۶۲۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۸,۲۳۷ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۱,۴۴۳ | ۴۷.۷۶ % | ۳۹۳,۹۷۸ | ۱.۰۷ % | ۶۵۶,۶۶۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۸۵۰,۸۳۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۲۳۲ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸,۹۶۲ | ۴۸.۳۶ % | ۳۲۹,۵۹۸ | ۰.۸۹ % | ۶۳۲,۶۲۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۸۶۵,۳۶۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۶,۵۹۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۲,۱۹۳ | ۴۷.۳۵ % | ۳۱۷,۵۲۲ | ۰.۸۷ % | ۶۲۵,۶۱۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۸۶۵,۳۶۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۸,۷۴۲ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۲,۱۹۳ | ۴۷.۳۸ % | ۳۰۵,۳۲۲ | ۰.۸۴ % | ۶۲۵,۶۱۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۸۶۵,۳۶۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۹۸۱ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۶,۱۱۵ | ۴۷.۳۳ % | ۲۹۳,۱۴۳ | ۰.۸ % | ۶۲۵,۶۱۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۸۸۳,۰۶۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۴,۴۵۴ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۷,۳۲۸ | ۴۸.۱۸ % | ۲۸۷,۴۷۹ | ۰.۷۸ % | ۶۲۲,۸۳۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |