صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱,۰۰۶,۱۴۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۰,۹۲۲ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۰,۳۴۶ | ۵۱.۸۲ % | ۱۱۴,۹۰۰ | ۰.۳ % | ۶۲۸,۶۸۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱,۰۰۶,۱۴۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۳,۱۹۲ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۰,۳۴۶ | ۵۱.۸۵ % | ۱۰۲,۴۶۳ | ۰.۲۷ % | ۶۲۸,۶۸۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱,۰۲۲,۳۷۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۵,۴۷۰ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۰,۳۴۶ | ۵۱.۸۸ % | ۷۶,۰۸۹ | ۰.۲ % | ۶۲۸,۶۸۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱,۰۴۳,۱۳۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۰,۹۳۷ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۵,۸۰۷ | ۵۲.۱۴ % | ۶۳,۷۰۴ | ۰.۱۷ % | ۶۲۲,۶۰۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۵,۴۹۷ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۸,۶۷۴ | ۵۱.۹۹ % | ۱۵۶,۸۰۰ | ۰.۴۱ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۷,۸۰۰ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۸,۶۷۴ | ۵۲.۰۲ % | ۱۴۴,۴۲۴ | ۰.۳۸ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۰,۱۱۲ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳,۵۰۴ | ۵۲.۰۴ % | ۱۳۷,۱۳۸ | ۰.۳۶ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۲,۴۳۱ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۸,۷۴۱ | ۵۱.۶۵ % | ۲۸۲,۰۶۳ | ۰.۷۴ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۴,۷۵۹ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۶,۷۴۸ | ۵۱.۵۹ % | ۳۰۱,۲۴۴ | ۰.۸ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۷,۰۹۵ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۶,۷۴۸ | ۵۱.۶۲ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۰.۷۶ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |