صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۸۲ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۳۸۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۵۸ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۹۱ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۸۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۴۲ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۶۳ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۲۰ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۸۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۸۵ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۱ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۶۱ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۱ % | ۲,۶۷۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۳۷ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۲ % | ۲,۶۷۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۴۶ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۲ % | ۲,۶۷۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |