صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۹ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۸ % | ۲,۳۹۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۲۶ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۹ % | ۲,۳۹۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۸۸ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱ % | ۲,۳۹۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۶۴ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱ % | ۲,۳۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۰ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱ % | ۲,۳۹۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۹۳ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۳۸۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۴۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۶ % | ۲,۳۸۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۱۱ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۷ % | ۲,۳۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۰۵ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۳۸۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۶ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۳۸۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |