صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۰۴ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۹۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۵۶ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۰۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۳۳ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۰۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۱۰ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۱۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۵۶ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۱۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۳۱ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۲۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۶۰ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۳۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۴۱ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۳۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۰۲ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۴۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۷۹ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۵۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |