صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۱۷۱,۲۱۳ | ۳.۸۴ % | ۸۳,۵۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۰,۳۳۷ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۳,۱۵۸ | ۵۳.۱۲ % | ۹۵,۱۱۳ | ۰.۳۱ % | ۸۲۹,۷۸۴ | ۲.۷۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۱۴۴,۹۹۹ | ۳.۷۷ % | ۸۲,۴۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۶۹۸ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۹,۳۰۶ | ۵۳.۱۵ % | ۹۴,۷۲۴ | ۰.۳۱ % | ۸۲۳,۱۵۵ | ۲.۷۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۱۶۱,۰۹۹ | ۳.۸۹ % | ۷۷,۰۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۷,۰۵۵ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۳۴۱ | ۵۲.۴ % | ۸۸,۲۶۴ | ۰.۳ % | ۸۱۸,۶۲۴ | ۲.۷۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۱۶۲,۹۳۸ | ۴.۱۱ % | ۷۶,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۶,۸۹۸ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۶,۹۲۴ | ۴۹.۸۴ % | ۹۸,۶۲۰ | ۰.۳۵ % | ۸۱۱,۸۱۲ | ۲.۸۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۱۶۲,۹۳۸ | ۴.۱۱ % | ۷۶,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۲,۴۰۴ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۶,۹۲۴ | ۴۹.۸۶ % | ۹۱,۴۴۱ | ۰.۳۲ % | ۸۱۱,۸۱۲ | ۲.۸۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۱۶۲,۹۳۸ | ۴.۱۲ % | ۷۶,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۷,۹۱۴ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۶,۸۹۱ | ۴۹.۷۴ % | ۱۲۳,۸۰۱ | ۰.۴۴ % | ۸۱۱,۸۱۲ | ۲.۸۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۱۶۲,۹۳۸ | ۴.۱۲ % | ۷۶,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۳,۴۲۹ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۵,۰۸۸ | ۴۹.۷۶ % | ۱۱۸,۳۱۰ | ۰.۴۲ % | ۸۱۱,۸۱۲ | ۲.۸۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۱۷۳,۷۵۱ | ۴.۲۵ % | ۷۷,۹۵۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۹,۳۴۹ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۲,۹۹۶ | ۴۸.۵۹ % | ۱۱۱,۶۱۹ | ۰.۴ % | ۸۲۰,۴۰۵ | ۲.۹۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۲۰۰,۲۸۳ | ۴.۴۴ % | ۷۹,۲۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۸,۹۹۸ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۸,۹۵۷ | ۴۷.۸۱ % | ۱۰۵,۹۱۳ | ۰.۳۹ % | ۷۸۸,۹۸۶ | ۲.۹۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۱۹۱,۵۹۵ | ۴.۳۳ % | ۸۰,۰۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲,۰۸۶ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۴,۹۶۶ | ۴۸.۷۲ % | ۱۲۷,۷۴۷ | ۰.۴۶ % | ۷۷۸,۰۹۵ | ۲.۸۳ % |