صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۸۱ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۵۸ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۶۵۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۳۴ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۶۴۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۱۱ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۸۵ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۶۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۶۵ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲,۶۴۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۸۲ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۹۴ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۷۰ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۳۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۴۷ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۶۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |