صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۹۲ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۵۲ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۶۷ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۵۲ % | ۲,۱۱۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۳۶ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۵۲ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۳۲ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۵۳ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۷۹ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۱۱۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۵۴ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۱۱۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۲۹ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۱۰۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۳۶ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۶۲ % | ۲,۱۰۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۹۳ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۶۲ % | ۲,۱۰۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۷۳ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۰ | ۱۱.۰۵ % | ۲,۱۰۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |