صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۱۷ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۱ % | ۲,۶۷۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۱۳ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۶۶۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۸۳ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۱ % | ۲,۶۶۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۳۰ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۶۸ % | ۲,۶۶۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۰۶ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۶۸ % | ۲,۶۶۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۸۳ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۶۶۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۳۳ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۲,۶۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۰۰ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۴ % | ۲,۶۵۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۴۵ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۲ % | ۲,۶۵۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۸۰ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۸۳ % | ۲,۶۵۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |