صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۷۲ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۴ % | ۲,۶۳۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۶۴ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۲,۶۳۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۲۸ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۷۶ % | ۲,۶۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۶ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۷۷ % | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۲۱ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲,۶۵۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۹۸ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲,۶۶۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۷۴ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲,۶۶۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۹۵ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۷۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۱۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۷۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۹۸ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۸۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |