صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۴۹ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۱ % | ۲,۴۱۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۸۶ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۳ % | ۲,۴۱۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۷۶ | ۸۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۴۱۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۷۵ | ۸۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۴۱۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۵۶ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۴۰۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۵۹ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۴۰۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۴۰۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۱۰ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۲,۴۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۸۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۶ % | ۲,۴۰۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۳۴ | ۸۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹۸ % | ۲,۴۰۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |