صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۴۸ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۱ | ۱۰.۸۳ % | ۲,۳۸۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۶۲ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۴۳۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۳۷ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۴۳۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۱۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۴۲۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۳۸ | ۸۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۴۲۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۰ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۹ % | ۲,۴۲۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۹۴ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۷۸ % | ۲,۴۲۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۲۳ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸ % | ۲,۴۲۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۹۸ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸ % | ۲,۴۲۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۷۳ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۸۱ % | ۲,۴۱۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |