ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۳۳۳,۲۶۸	۵.۵۸ %	۶۹,۰۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۹۰۴	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۸۰۱,۲۱۱	۴۱.۰۳ %	۵۹,۵۱۹	۰.۲۵ %	۵۴۹,۶۴۸	۲.۳ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۳۳۷,۲۵۱	۵.۷ %	۶۹,۹۲۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۵,۶۵۳	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸,۳۷۸	۴۰.۱۳ %	۵۶,۶۵۷	۰.۲۴ %	۵۴۴,۴۹۱	۲.۳۲ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۳۲۳,۴۵۱	۵.۷ %	۷۰,۱۴۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۳,۳۰۴	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱,۵۶۶	۳۹.۳۵ %	۸۴,۸۹۸	۰.۳۷ %	۵۴۴,۴۳۳	۲.۳۵ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۳۴۷,۰۰۳	۵.۷۹ %	۷۰,۲۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۸,۹۵۴	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰,۲۱۸	۳۹.۷۴ %	۵۳,۴۰۲	۰.۲۳ %	۵۴۸,۶۹۶	۲.۳۶ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۳۷۵,۸۴۲	۶.۰۸ %	۷۰,۵۸۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۲,۹۲۰	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹,۸۱۶	۳۷.۹۵ %	۵۰,۲۳۳	۰.۲۲ %	۵۵۲,۵۹۹	۲.۴۴ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۳۷۵,۸۴۲	۶.۰۸ %	۷۰,۵۸۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۳۹۸	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹,۸۱۶	۳۷.۹۷ %	۴۷,۰۶۹	۰.۲۱ %	۵۵۲,۵۹۹	۲.۴۴ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۷۵,۸۴۲	۶.۰۸ %	۷۰,۵۸۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۳,۸۸۰	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۵۸۹,۸۱۶	۳۷.۹۸ %	۴۴,۹۳۱	۰.۲ %	۵۵۲,۵۹۹	۲.۴۴ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۲۶۶,۸۷۳	۵.۷۱ %	۲۶,۰۷۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۶۳۳	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۲۸۹,۸۲۱	۳۷.۳۷ %	۵۷,۹۴۸	۰.۲۶ %	۵۵۳,۲۱۷	۲.۴۹ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۲۸۶,۸۹۲	۵.۶۹ %	۲۶,۸۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۱,۴۸۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱,۸۳۴	۳۸.۶۳ %	۴۰,۱۸۲	۰.۱۸ %	۵۵۳,۹۷۵	۲.۴۵ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۲۷۶,۸۶۳	۵.۶۵ %	۲۷,۲۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۲,۴۹۷	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱,۸۳۴	۳۸.۶۳ %	۳۸,۰۲۱	۰.۱۷ %	۵۴۸,۸۷۲	۲.۴۳ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...133 »