صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۳۳۷,۶۵۹ | ۵.۷۲ % | ۷۰,۲۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۸,۰۲۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۶,۱۰۷ | ۴۳.۴۵ % | ۶۸,۲۴۸ | ۰.۲۹ % | ۵۷۹,۰۷۳ | ۲.۴۷ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۳۳۸,۰۰۰ | ۵.۷۲ % | ۷۰,۵۳۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۸,۷۶۳ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۱,۶۰۲ | ۴۳.۴۹ % | ۶۴,۴۰۷ | ۰.۲۸ % | ۵۷۴,۶۵۴ | ۲.۴۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۳۳۵,۶۴۵ | ۵.۷۲ % | ۶۹,۱۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۸,۲۴۸ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۶,۱۰۷ | ۴۳.۵۲ % | ۶۰,۵۷۲ | ۰.۲۶ % | ۵۷۱,۰۲۴ | ۲.۴۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۳۵۰,۰۴۹ | ۵.۸۵ % | ۶۹,۰۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴,۷۶۶ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰,۳۹۱ | ۴۲.۹۵ % | ۵۶,۵۶۰ | ۰.۲۴ % | ۵۷۵,۰۱۱ | ۲.۴۹ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۳۵۰,۰۴۹ | ۵.۸۵ % | ۶۹,۰۷۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۰,۶۷۷ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰,۳۹۱ | ۴۲.۹۷ % | ۵۲,۷۹۴ | ۰.۲۳ % | ۵۷۵,۰۱۱ | ۲.۴۹ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۳۵۰,۰۴۹ | ۵.۸۵ % | ۶۹,۰۷۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۹۰۵ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۵,۴۸۲ | ۴۲.۹۲ % | ۴۸,۹۶۹ | ۰.۲۱ % | ۵۷۵,۰۱۱ | ۲.۴۹ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۳۵۷,۴۸۰ | ۵.۸۵ % | ۷۰,۲۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۰,۱۶۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۸,۸۲۱ | ۴۳.۱۷ % | ۴۵,۱۵۰ | ۰.۱۹ % | ۵۷۳,۴۷۱ | ۲.۴۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۳۶۹,۴۰۴ | ۵.۸۷ % | ۶۸,۷۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۰,۲۰۳ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۳,۶۹۵ | ۴۳.۵۹ % | ۴۱,۷۳۴ | ۰.۱۸ % | ۵۷۴,۶۰۹ | ۲.۴۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۳۶۹,۴۰۴ | ۵.۸۷ % | ۶۸,۷۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۶,۱۲۸ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۳,۱۲۰ | ۴۳.۴۷ % | ۶۸,۲۷۱ | ۰.۲۹ % | ۵۷۴,۶۰۹ | ۲.۴۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۳۵۶,۹۴۷ | ۵.۸۷ % | ۶۷,۸۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۵,۴۳۲ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۰,۰۵۹ | ۴۲.۹۷ % | ۸۳,۴۲۰ | ۰.۳۶ % | ۵۶۳,۲۰۰ | ۲.۴۴ % |