صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۲۴۲,۳۱۹ | ۵.۴۵ % | ۲۸,۴۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰,۶۵۸ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۹,۹۶۱ | ۳۹.۵۹ % | ۷۴,۳۶۱ | ۰.۳۳ % | ۵۰۱,۰۲۰ | ۲.۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۲۱۷,۱۲۵ | ۵.۳۵ % | ۲۷,۵۴۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۸,۱۹۱ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۹,۰۴۳ | ۳۹.۴۲ % | ۷۹,۳۴۵ | ۰.۳۵ % | ۴۹۸,۰۶۹ | ۲.۱۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۲۱۵,۶۳۲ | ۵.۴۱ % | ۲۷,۹۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴,۹۷۳ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۳,۹۰۴ | ۳۸.۷۳ % | ۸۸,۹۳۴ | ۰.۴ % | ۴۹۹,۳۴۸ | ۲.۲۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۱۹۷,۲۱۲ | ۵.۳۳ % | ۲۸,۳۵۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴,۹۲۲ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۴۷۹ | ۳۶.۴۹ % | ۵۹۶,۸۹۵ | ۲.۶۶ % | ۵۰۴,۰۵۶ | ۲.۲۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۱۸۳,۴۳۲ | ۵.۲۸ % | ۲۸,۴۹۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۷,۳۸۲ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۲,۸۷۳ | ۳۶.۴۳ % | ۵۹۶,۰۴۷ | ۲.۶۶ % | ۵۰۰,۰۵۹ | ۲.۲۳ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۶۰۹,۰۳۸ | ۷.۴۴ % | ۷۰,۴۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۳,۹۳۰ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۰,۰۹۹ | ۳۴.۱۲ % | ۷۹,۶۳۹ | ۰.۳۷ % | ۵۲۳,۵۹۴ | ۲.۴۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۶۰۹,۰۳۸ | ۷.۴۴ % | ۷۰,۴۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۷,۴۱۹ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۰,۰۹۹ | ۳۴.۱۴ % | ۷۶,۸۸۰ | ۰.۳۶ % | ۵۲۳,۵۹۴ | ۲.۴۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۶۰۹,۰۳۸ | ۷.۴۵ % | ۷۰,۴۲۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۰,۹۱۲ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۰,۰۹۹ | ۳۴.۱۵ % | ۷۴,۱۲۶ | ۰.۳۴ % | ۵۲۳,۵۹۴ | ۲.۴۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۵۹۶,۴۵۳ | ۷.۵۲ % | ۶۸,۹۳۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۶,۷۷۰ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۸,۰۳۵ | ۳۳.۰۶ % | ۷۷,۹۶۹ | ۰.۳۷ % | ۵۱۱,۸۶۸ | ۲.۴۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۵۶۹,۸۳۹ | ۷.۲۸ % | ۷۵,۹۱۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵,۵۴۷ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۵۹۴ | ۳۳.۹۶ % | ۱۰۲,۸۶۶ | ۰.۴۸ % | ۵۱۵,۷۸۴ | ۲.۳۹ % |