صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۳۵۸,۴۲۷ | ۵.۳۲ % | ۷۲,۷۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۲,۱۹۲ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۵,۷۸۸ | ۴۷.۹۷ % | ۸۰,۰۹۰ | ۰.۳۱ % | ۶۰۰,۴۳۴ | ۲.۳۵ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۳۵۸,۴۲۷ | ۵.۳۲ % | ۷۲,۷۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۸,۱۱۶ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۸,۷۰۸ | ۴۷.۹۶ % | ۸۱,۱۲۲ | ۰.۳۲ % | ۶۰۰,۴۳۴ | ۲.۳۵ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۳۵۹,۹۸۵ | ۵.۶۴ % | ۷۲,۰۸۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۸,۱۹۵ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۴,۴۵۱ | ۴۴.۸۲ % | ۸۱,۷۵۲ | ۰.۳۴ % | ۵۹۹,۹۵۸ | ۲.۴۹ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۳۶۸,۷۰۱ | ۵.۷۸ % | ۷۱,۵۲۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۹,۱۷۶ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۹,۴۳۹ | ۴۳.۹۲ % | ۸۰,۸۹۰ | ۰.۳۴ % | ۵۹۹,۷۱۵ | ۲.۵۳ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۳۷۴,۶۱۴ | ۵.۷۲ % | ۷۱,۱۱۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۰,۳۲۶ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۰,۹۳۱ | ۴۴.۸۲ % | ۷۶,۷۷۵ | ۰.۳۲ % | ۵۹۸,۳۶۱ | ۲.۴۹ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۳۸۵,۸۹۷ | ۵.۶۸ % | ۷۱,۷۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۷,۸۴۲ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۳,۵۹۵ | ۴۵.۷۳ % | ۸۴,۱۰۰ | ۰.۳۴ % | ۶۰۰,۶۳۷ | ۲.۴۶ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱,۳۷۱,۵۳۴ | ۵.۷۷ % | ۷۱,۲۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۴,۱۶۳ | ۴۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۴,۹۹۳ | ۴۴.۲۸ % | ۷۹,۹۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵۸۸,۱۶۲ | ۲.۴۷ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱,۳۷۱,۵۳۴ | ۵.۷۷ % | ۷۱,۲۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۰,۰۹۳ | ۴۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۴,۹۹۳ | ۴۴.۲۹ % | ۷۵,۷۱۴ | ۰.۳۲ % | ۵۸۸,۱۶۲ | ۲.۴۸ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱,۳۷۱,۵۳۴ | ۵.۷۷ % | ۷۱,۲۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۶,۰۲۸ | ۴۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۴۳۴ | ۴۴.۲۹ % | ۷۷,۰۴۸ | ۰.۳۲ % | ۵۸۸,۱۶۲ | ۲.۴۸ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۳۶۴,۸۲۳ | ۵.۸۵ % | ۷۱,۱۴۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۹,۰۳۸ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۹,۱۹۶ | ۴۳.۲۵ % | ۷۲,۰۹۷ | ۰.۳۱ % | ۵۸۳,۲۷۷ | ۲.۵ % |