صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۲۵۴,۳۶۱ | ۵.۵۶ % | ۲۷,۲۰۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۴,۸۷۴ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۰,۱۶۶ | ۳۸.۶۶ % | ۳۵,۸۶۵ | ۰.۱۶ % | ۵۴۱,۵۵۳ | ۲.۴ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۲۵۰,۵۰۳ | ۵.۶۸ % | ۲۷,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۸,۲۱۹ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۷۱۷ | ۳۷.۲۲ % | ۳۳,۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۵۴۸,۳۱۴ | ۲.۴۹ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۲۵۰,۵۰۳ | ۵.۶۸ % | ۲۷,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۳,۷۲۵ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۷۱۷ | ۳۷.۲۳ % | ۳۱,۳۸۵ | ۰.۱۴ % | ۵۴۸,۳۱۴ | ۲.۴۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۲۵۰,۵۰۳ | ۵.۶۸ % | ۲۷,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۹,۲۳۶ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۷۱۷ | ۳۷.۲۵ % | ۲۹,۲۳۹ | ۰.۱۳ % | ۵۴۸,۳۱۴ | ۲.۴۹ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۲۵۰,۶۳۳ | ۵.۶۹ % | ۲۸,۲۵۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۴,۵۳۸ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۱,۵۰۴ | ۳۷.۱۶ % | ۲۷,۳۶۲ | ۰.۱۲ % | ۵۴۲,۷۴۵ | ۲.۴۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۲۵۶,۲۰۳ | ۵.۷۲ % | ۲۸,۲۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۷,۲۱۱ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۹,۶۲۱ | ۳۷.۳۸ % | ۲۸,۸۶۳ | ۰.۱۳ % | ۵۱۰,۹۸۹ | ۲.۳۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۲۵۲,۰۴۴ | ۵.۵۶ % | ۲۸,۰۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۵,۵۲۶ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۵,۴۹۹ | ۳۸.۹۷ % | ۳۳,۲۶۷ | ۰.۱۵ % | ۵۰۴,۰۹۴ | ۲.۲۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۲۵۱,۰۵۶ | ۵.۴۸ % | ۲۸,۶۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۵,۸۲۰ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۵,۹۰۲ | ۳۹.۸۷ % | ۳۲,۵۰۸ | ۰.۱۴ % | ۵۰۲,۳۳۰ | ۲.۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۲۴۲,۳۱۹ | ۵.۴۴ % | ۲۸,۴۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۳,۸۳۲ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۸,۱۴۱ | ۳۹.۷۹ % | ۶۸,۰۵۸ | ۰.۳ % | ۵۰۱,۰۲۰ | ۲.۱۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۲۴۲,۳۱۹ | ۵.۴۴ % | ۲۸,۴۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۹,۳۴۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۶,۹۰۰ | ۳۹.۷۵ % | ۷۶,۸۳۱ | ۰.۳۴ % | ۵۰۱,۰۲۰ | ۲.۱۹ % |