ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۳۵۱,۲۷۷	۵.۸۶ %	۶۸,۴۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۶,۴۶۴	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۹۱۶,۵۰۲	۴۲.۹۷ %	۸۶,۸۳۳	۰.۳۸ %	۵۵۶,۱۲۲	۲.۴۱ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۳۵۱,۲۷۷	۵.۸۶ %	۶۸,۴۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۲,۴۰۰	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۹۱۶,۵۰۲	۴۲.۹۹ %	۸۲,۹۷۲	۰.۳۶ %	۵۵۶,۱۲۲	۲.۴۱ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۳۲۳,۸۲۰	۵.۷۵ %	۶۸,۱۸۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۸,۰۸۲	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۹۱۶,۵۰۲	۴۳.۰۴ %	۷۹,۱۱۶	۰.۳۴ %	۵۶۱,۸۲۵	۲.۴۴ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۳۲۷,۸۳۴	۵.۷۶ %	۶۸,۴۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۹,۲۵۵	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۳,۲۳۶	۴۲.۹۷ %	۷۵,۲۶۸	۰.۳۳ %	۵۶۱,۸۹۳	۲.۴۴ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۳۲۹,۶۹۴	۵.۶۹ %	۶۷,۷۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۵,۱۰۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۰,۹۱۰	۴۳.۹۱ %	۷۱,۴۲۶	۰.۳۱ %	۵۵۴,۲۲۰	۲.۳۷ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۳۴۱,۸۴۹	۵.۷۵ %	۶۷,۵۹۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۷۳۲	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۳,۸۰۲	۳۹.۴۶ %	۶۹,۵۴۱	۰.۳ %	۵۵۳,۴۵۲	۲.۳۷ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۳۴۲,۲۷۳	۵.۵۴ %	۶۷,۳۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۰,۹۲۲	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۳,۸۷۷	۴۱.۷۱ %	۷۰,۲۲۴	۰.۲۹ %	۵۴۸,۵۱۷	۲.۲۶ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۳۳۷,۶۰۶	۵.۵۳ %	۶۹,۰۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳,۹۸۷	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۹,۴۹۳	۴۱.۷ %	۶۷,۸۱۱	۰.۲۸ %	۵۴۶,۳۹۵	۲.۲۶ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۳۳۷,۶۰۶	۵.۵۳ %	۶۹,۰۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۹,۴۳۶	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۹,۴۹۳	۴۱.۷۲ %	۶۴,۳۷۲	۰.۲۷ %	۵۴۶,۳۹۵	۲.۲۶ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۳۳۷,۶۰۶	۵.۵۳ %	۶۹,۰۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۴,۸۹۰	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۷,۴۹۲	۴۱.۷۲ %	۶۲,۷۰۷	۰.۲۶ %	۵۴۶,۳۹۵	۲.۲۶ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...133 »