صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۳۰۲,۱۶۵ | ۴.۸ % | ۹۴,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۷,۳۲۱ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۴,۱۵۰ | ۴۹.۱۱ % | ۳۴۰,۹۱۴ | ۱.۲۶ % | ۶۵۰,۸۷۷ | ۲.۴ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۲۹۲,۸۰۱ | ۴.۵۴ % | ۹۵,۵۰۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۷,۲۰۰ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۵,۴۰۴ | ۵۱.۲۸ % | ۹۴,۵۱۱ | ۰.۳۳ % | ۶۴۴,۲۲۲ | ۲.۲۶ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۲۸۳,۶۴۵ | ۴.۸۱ % | ۹۳,۷۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۰,۴۵۷ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۷,۴۱۰ | ۵۰.۰۱ % | ۹۸,۳۰۱ | ۰.۳۷ % | ۶۳۸,۰۶۸ | ۲.۳۹ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۲۸۳,۶۴۵ | ۴.۸۱ % | ۹۳,۷۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۶,۳۷۷ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۲,۵۴۵ | ۵۰ % | ۹۱,۹۰۳ | ۰.۳۴ % | ۶۳۸,۰۶۸ | ۲.۳۹ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۲۸۳,۶۴۵ | ۴.۸۱ % | ۹۳,۷۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۲,۳۰۰ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۲,۵۴۵ | ۵۰.۰۲ % | ۸۵,۵۳۹ | ۰.۳۲ % | ۶۳۸,۰۶۸ | ۲.۳۹ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۲۹۸,۲۲۶ | ۴.۸۴ % | ۹۲,۹۱۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۰,۱۱۴ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۰,۸۳۱ | ۵۰.۱۹ % | ۱۰۴,۸۹۳ | ۰.۳۹ % | ۶۲۲,۵۷۹ | ۲.۳۲ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۳۱۴,۷۲۲ | ۵.۰۱ % | ۹۱,۶۷۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۴,۵۰۹ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۲,۷۸۳ | ۴۹.۱۵ % | ۱۰۰,۳۲۱ | ۰.۳۸ % | ۶۲۹,۹۸۱ | ۲.۴ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۳۳۲,۶۸۶ | ۴.۹۵ % | ۸۹,۸۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۴,۰۷۶ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲,۸۰۷ | ۵۰.۴۸ % | ۹۸,۳۴۳ | ۰.۳۷ % | ۶۱۸,۶۸۶ | ۲.۳ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۳۴۲,۳۱۵ | ۴.۹۹ % | ۷۲,۵۴۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰,۰۸۱ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۲,۲۳۶ | ۵۰.۵۹ % | ۹۰,۲۰۲ | ۰.۳۴ % | ۶۱۱,۰۰۴ | ۲.۲۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۳۵۸,۴۲۷ | ۵.۳۱ % | ۷۲,۷۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۶,۲۷۲ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۵,۷۸۸ | ۴۷.۹۵ % | ۸۶,۱۲۲ | ۰.۳۴ % | ۶۰۰,۴۳۴ | ۲.۳۵ % |