صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۴۸۲,۴۶۲ | ۶.۲۶ % | ۹۱,۶۰۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۱,۳۹۱ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸,۹۰۲ | ۳۲.۲ % | ۴۷,۸۸۸ | ۰.۲ % | ۵۲۹,۴۳۴ | ۲.۲۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۴۸۲,۴۶۲ | ۶.۲۶ % | ۹۱,۶۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۳,۷۳۶ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸,۱۵۵ | ۳۲.۲۱ % | ۴۵,۷۱۵ | ۰.۱۹ % | ۵۲۹,۴۳۴ | ۲.۲۴ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۵۰۶,۱۰۴ | ۶.۱۹ % | ۹۳,۱۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵,۱۰۹ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۳,۱۰۶ | ۳۴.۱۶ % | ۴۴,۴۸۵ | ۰.۱۸ % | ۵۲۴,۶۴۶ | ۲.۱۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۵۴۵,۹۶۹ | ۶.۳۴ % | ۹۴,۵۶۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۸,۵۹۰ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۶,۳۱۷ | ۳۴.۶۳ % | ۴۵,۹۷۹ | ۰.۱۹ % | ۵۲۵,۳۴۹ | ۲.۱۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۵۲۰,۴۱۹ | ۶.۲۵ % | ۹۳,۸۵۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۷,۸۷۳ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۱,۳۳۱ | ۳۴.۶۷ % | ۴۲,۹۵۲ | ۰.۱۸ % | ۵۱۷,۹۰۵ | ۲.۱۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۴۹۱,۴۳۲ | ۶.۱۲ % | ۹۲,۴۸۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۱,۲۳۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵,۶۴۶ | ۳۴.۹۷ % | ۳۵,۴۲۱ | ۰.۱۵ % | ۵۱۰,۷۲۷ | ۲.۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۴۵۴,۷۱۶ | ۶.۰۵ % | ۹۱,۰۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸,۳۷۷ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۸,۳۶۹ | ۳۴.۲۹ % | ۳۳,۳۷۵ | ۰.۱۴ % | ۵۰۲,۲۸۹ | ۲.۰۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۴۵۴,۷۱۶ | ۶.۰۶ % | ۹۱,۰۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۰,۸۰۷ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۶,۸۹۴ | ۳۴.۳ % | ۳۱,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۵۰۲,۲۸۹ | ۲.۰۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۴۵۴,۷۱۶ | ۶.۰۷ % | ۹۱,۰۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۷,۷۵۶ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۸,۳۵۲ | ۳۴ % | ۶۰,۴۰۲ | ۰.۲۵ % | ۵۰۲,۲۸۹ | ۲.۱ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۴۴۷,۳۶۲ | ۶.۱۶ % | ۹۰,۹۴۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۰,۴۴۰ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸,۰۲۴ | ۳۲.۶۱ % | ۸۲,۳۴۲ | ۰.۳۵ % | ۵۰۱,۲۳۵ | ۲.۱۳ % |