صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۵۴۸,۰۴۶ | ۶.۴۳ % | ۷۷,۳۰۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۸,۶۹۳ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۳,۶۷۹ | ۴۱.۰۸ % | ۷۶,۸۶۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۱,۶۱۵ | ۲.۱۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۵۱۶,۰۹۹ | ۶.۹۳ % | ۷۶,۳۸۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۳,۴۰۳ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۳,۵۷۶ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۱۱۰,۴۴۶ | ۹.۶۵ % | ۵۲۵,۴۴۷ | ۲.۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۴۹۴,۱۱۷ | ۶.۴۴ % | ۷۶,۳۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۳,۸۴۴ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۲,۴۰۱ | ۳۵.۷۱ % | ۱,۱۲۲,۸۶۳ | ۴.۸۴ % | ۵۰۵,۴۵۵ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۴۹۴,۱۱۷ | ۶.۴۴ % | ۷۶,۳۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۷,۶۲۱ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۰,۴۸۳ | ۳۵.۷۱ % | ۱,۱۲۱,۹۷۵ | ۴.۸۴ % | ۵۰۵,۴۵۵ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۴۹۴,۱۱۷ | ۶.۴۵ % | ۷۶,۳۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۱,۴۰۲ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۰,۴۸۳ | ۳۵.۷۳ % | ۱,۱۱۹,۱۷۲ | ۴.۸۳ % | ۵۰۵,۴۵۵ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۴۸۷,۵۱۳ | ۶.۴۲ % | ۷۷,۴۵۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۸,۵۴۱ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۷,۲۲۳ | ۳۴.۹۲ % | ۲۶۶,۶۳۴ | ۱.۱۵ % | ۵۴۹,۹۹۱ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۴۸۴,۲۰۷ | ۶.۴۵ % | ۷۷,۵۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۱,۸۸۹ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۲,۵۰۸ | ۳۰.۱۷ % | ۱,۰۵۸,۴۶۳ | ۴.۶ % | ۵۴۲,۸۵۸ | ۲.۳۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۴۸۸,۹۸۹ | ۶.۳۱ % | ۷۸,۴۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۷,۳۸۲ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۴,۸۱۴ | ۳۱.۶۵ % | ۷۰,۰۷۱ | ۰.۳ % | ۵۴۳,۰۶۸ | ۲.۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۵۰۹,۲۴۱ | ۶.۳۵ % | ۹۲,۴۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۷,۶۱۱ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸,۶۵۷ | ۳۲.۱۲ % | ۶۵,۲۲۸ | ۰.۲۷ % | ۵۲۷,۴۰۲ | ۲.۲۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۴۸۲,۴۶۲ | ۶.۲۵ % | ۹۱,۶۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۹,۰۵۴ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸,۹۰۲ | ۳۲.۱۹ % | ۵۰,۷۹۹ | ۰.۲۱ % | ۵۲۹,۴۳۴ | ۲.۲۳ % |