ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۲۷۳,۵۶۴	۴.۵۹ %	۹۲,۱۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۰,۹۸۵	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۰,۶۰۸	۴۹.۵ %	۱۱۰,۱۳۱	۰.۴ %	۷۴۱,۱۷۹	۲.۶۷ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۲۸۲,۷۷۹	۴.۶۳ %	۹۱,۰۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۸,۳۰۷	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۰,۶۰۸	۴۹.۵۲ %	۱۰۲,۶۹۹	۰.۳۷ %	۷۳۳,۰۹۱	۲.۶۴ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۳۰۵,۱۳۹	۴.۶۷ %	۹۳,۳۶۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۵,۸۲۴	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۵,۲۲۴	۵۰ %	۹۵,۵۸۵	۰.۳۴ %	۷۴۶,۹۶۶	۲.۶۷ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۳۲۵,۰۶۴	۴.۷۹ %	۹۶,۳۰۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۴,۶۸۱	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۱,۶۱۴	۴۹.۶۳ %	۸۸,۴۸۳	۰.۳۲ %	۷۵۲,۴۳۳	۲.۷۲ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۳۱۷,۶۹۷	۴.۷۸ %	۹۶,۶۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۴,۸۰۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۷,۶۱۷	۴۹.۵ %	۸۴,۱۹۲	۰.۳۱ %	۷۴۰,۹۸۰	۲.۶۹ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۳۳۲,۳۲۷	۴.۸۵ %	۹۸,۱۷۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۲,۱۴۷	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۴,۷۲۶	۴۹.۴۵ %	۸۵,۲۷۲	۰.۳۱ %	۷۲۶,۵۲۷	۲.۶۴ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۳۳۲,۳۲۷	۴.۸۵ %	۹۸,۱۷۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷,۷۴۳	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۴,۷۲۶	۴۹.۴۸ %	۷۸,۱۷۹	۰.۲۸ %	۷۲۶,۵۲۷	۲.۶۵ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۳۳۲,۳۲۷	۴.۸۵ %	۹۸,۱۷۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۳,۳۴۲	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۴,۷۲۶	۴۹.۵ %	۷۱,۱۲۳	۰.۲۶ %	۷۲۶,۵۲۷	۲.۶۵ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۳۲۱,۶۸۲	۴.۸۶ %	۹۵,۱۰۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۲,۶۳۴	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۷,۱۱۶	۴۸.۸۷ %	۱۴۸,۲۶۰	۰.۵۵ %	۶۶۵,۱۴۶	۲.۴۵ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۳۰۳,۷۳۹	۴.۷۶ %	۹۴,۱۲۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۱,۱۳۷	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۳,۵۷۴	۴۹.۳۵ %	۱۴۸,۳۹۹	۰.۵۴ %	۶۵۴,۰۳۴	۲.۳۹ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...133 »