صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۲۱,۰۴۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۰,۲۱۲ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۴,۴۸۱ | ۵۰.۱۵ % | ۸۹,۸۹۳ | ۰.۵۴ % | ۶۰۱,۵۴۶ | ۳.۵۹ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۵۱۸,۸۱۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۶,۶۱۱ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۷,۸۱۵ | ۴۹.۸۱ % | ۸۴,۶۲۸ | ۰.۵۱ % | ۶۰۰,۹۹۷ | ۳.۶۲ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۳,۴۹۲ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۸۱۵ | ۴۶.۷۵ % | ۸۰,۵۶۲ | ۰.۵۲ % | ۶۰۰,۶۹۷ | ۳.۸۴ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰,۳۵۴ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۸۱۵ | ۴۶.۷۸ % | ۷۵,۷۰۵ | ۰.۴۸ % | ۶۰۰,۲۴۸ | ۳.۸۴ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۷,۲۱۷ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۵,۷۴۸ | ۴۶.۷۱ % | ۷۰,۸۹۸ | ۰.۴۵ % | ۵۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۴ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۵۰۸,۵۱۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۷,۱۷۶ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۶۴۵ | ۴۱.۷ % | ۶۹,۰۵۲ | ۰.۴۹ % | ۵۹۸,۸۷۰ | ۴.۲۱ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۵۰۹,۳۵۱ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۵۵۰ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۹,۷۸۳ | ۴۳ % | ۶۹,۹۹۵ | ۰.۴۸ % | ۵۹۸,۲۸۱ | ۴.۱۱ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۵۱۱,۵۷۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۲,۴۶۳ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱,۹۶۱ | ۴۴.۳۲ % | ۶۷,۸۷۰ | ۰.۴۹ % | ۵۹۷,۹۳۲ | ۴.۲۸ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۰۹,۶۲۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۹,۶۷۲ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۷۱۸ | ۴۴.۶ % | ۶۴,۵۷۲ | ۰.۴۶ % | ۵۹۷,۴۸۳ | ۴.۲۶ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۶,۰۳۶ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۵,۵۰۳ | ۴۶.۰۶ % | ۵۹,۳۶۰ | ۰.۴۱ % | ۵۹۶,۷۶۴ | ۴.۱۵ % |