صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۵۲۴,۶۵۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳,۰۴۵ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷,۸۲۲ | ۴۳.۴۳ % | ۷۹,۸۱۸ | ۰.۴۸ % | ۶۰۶,۵۵۷ | ۳.۶۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۵۲۲,۹۸۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲,۱۹۰ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۴,۶۰۳ | ۴۱.۸۶ % | ۷۷,۴۲۰ | ۰.۴۸ % | ۶۰۵,۴۹۹ | ۳.۷۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۹,۴۸۶ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۰,۲۶۸ | ۴۳.۹۶ % | ۱۴۶,۷۰۴ | ۰.۸۸ % | ۶۰۵,۷۲۹ | ۳.۶۲ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۵۲۱,۸۷۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۰,۷۰۶ | ۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۳,۰۹۴ | ۴۰.۳۸ % | ۷۱,۷۴۷ | ۰.۴۶ % | ۶۰۳,۹۵۶ | ۳.۸۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۵۲۱,۸۷۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۶,۸۲۲ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۹,۷۵۹ | ۴۰.۳۹ % | ۶۹,۶۱۲ | ۰.۴۴ % | ۶۰۳,۹۵۶ | ۳.۸۴ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۵۲۳,۲۶۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۶,۰۸۴ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷,۴۶۰ | ۴۱.۶۵ % | ۷۵,۹۶۱ | ۰.۴۷ % | ۶۰۲,۵۱۴ | ۳.۷۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۵۲۳,۲۶۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۳,۱۵۴ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۲,۰۴۳ | ۴۱.۶۶ % | ۷۷,۴۰۹ | ۰.۴۸ % | ۶۰۲,۵۱۴ | ۳.۷۶ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۵۲۳,۲۶۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۹,۲۸۰ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵,۷۴۱ | ۴۱.۶۴ % | ۷۹,۶۷۷ | ۰.۵ % | ۶۰۲,۵۱۴ | ۳.۷۶ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۱,۵۸۹ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۱,۱۸۱ | ۴۴.۹ % | ۸۸,۹۳۷ | ۰.۵۲ % | ۶۰۲,۰۷۰ | ۳.۵۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۴,۸۸۹ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱,۷۳۱ | ۵۰.۱۵ % | ۹۵,۲۷۰ | ۰.۵۷ % | ۶۰۱,۹۲۵ | ۳.۵۹ % |