صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۸,۵۱۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۸ % | ۴۱,۳۰۵ | ۰.۵ % | ۵۳۸,۱۰۹ | ۶.۵۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۵۷۱ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۳ % | ۳۹,۱۳۹ | ۰.۴۸ % | ۵۳۷,۶۶۰ | ۶.۵۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۶۲۶ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۳۲ % | ۳۷,۰۰۱ | ۰.۴۵ % | ۵۳۶,۷۶۲ | ۶.۵۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۴۸۷ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۱.۹۸ % | ۳۶,۹۳۵ | ۰.۴۵ % | ۵۳۶,۷۰۲ | ۶.۵۷ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۱,۵۴۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۲ % | ۳۴,۸۱۲ | ۰.۴۳ % | ۵۳۶,۲۵۳ | ۶.۵۷ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹,۶۰۶ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۲.۰۲ % | ۳۲,۷۰۲ | ۰.۴ % | ۵۳۵,۸۰۳ | ۶.۵۷ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸,۵۴۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۵۴۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳۴,۶۳۲ | ۰.۴۲ % | ۵۳۴,۹۰۵ | ۶.۵۱ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۲,۲۰۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵,۸۴۷ | ۳۲.۳۹ % | ۳۶,۱۹۲ | ۰.۴۴ % | ۵۳۴,۹۰۵ | ۶.۵۲ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۲۶۶ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۹۷۰ | ۳۲.۳۹ % | ۳۵,۹۱۰ | ۰.۴۴ % | ۵۳۴,۴۵۶ | ۶.۵۲ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸,۳۲۷ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۹۷۰ | ۳۲.۴۱ % | ۳۳,۷۵۵ | ۰.۴۱ % | ۵۳۳,۵۵۷ | ۶.۵۲ % |