صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۵۲۸,۸۳۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۲,۰۷۳ | ۵۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۷,۲۰۳ | ۴۳.۲۴ % | ۷۰,۵۳۴ | ۰.۳۹ % | ۶۱۶,۵۴۵ | ۳.۳۹ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۵۲۷,۱۶۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۶,۵۲۴ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳,۴۳۵ | ۴۲.۱۶ % | ۸۴,۴۹۹ | ۰.۴۷ % | ۶۱۵,۲۲۱ | ۳.۴۴ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۵۲۲,۴۳۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۴,۶۰۲ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۶,۳۴۵ | ۴۵.۱۸ % | ۷۹,۲۰۲ | ۰.۴۲ % | ۶۱۴,۸۵۷ | ۳.۲۸ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۵۱۹,۹۲۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۱,۴۲۴ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۶,۵۹۵ | ۴۷.۶۵ % | ۷۳,۸۲۵ | ۰.۳۹ % | ۶۱۴,۴۰۸ | ۳.۲۴ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۷,۵۴۸ | ۴۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۵,۳۸۶ | ۴۵.۵۴ % | ۶۸,۶۵۷ | ۰.۴ % | ۶۱۳,۰۱۵ | ۳.۵۴ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۴,۰۷۸ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۹,۴۱۲ | ۴۵.۴۷ % | ۶۹,۱۹۳ | ۰.۴ % | ۶۱۳,۰۱۵ | ۳.۵۵ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۰,۴۷۵ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۸,۰۴۱ | ۴۵.۴۹ % | ۶۴,۱۷۰ | ۰.۳۷ % | ۶۱۳,۰۱۵ | ۳.۵۵ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۵۱۹,۶۴۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۸,۹۱۴ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۴,۲۳۶ | ۴۴.۶۹ % | ۵۹,۲۳۲ | ۰.۳۵ % | ۶۱۲,۵۳۶ | ۳.۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۸,۴۲۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۷,۱۶۴ | ۴۵.۷۴ % | ۵۳,۳۶۲ | ۰.۳۱ % | ۶۱۲,۱۳۲ | ۳.۵۴ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۵۲۳,۵۴۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۵,۸۱۱ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰,۵۰۹ | ۴۳.۸۳ % | ۴۸,۲۹۶ | ۰.۲۹ % | ۶۱۱,۵۴۸ | ۳.۶۷ % |