صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۳,۵۱۴ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۵,۵۰۳ | ۴۶.۰۸ % | ۵۳,۹۶۵ | ۰.۳۸ % | ۵۹۶,۷۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۰,۹۵۲ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۴,۸۵۲ | ۴۶.۱ % | ۴۹,۲۳۱ | ۰.۳۴ % | ۵۹۶,۳۱۵ | ۴.۱۵ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۸,۳۹۲ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۴,۸۵۲ | ۴۶.۱۳ % | ۴۳,۸۵۳ | ۰.۳۱ % | ۵۹۵,۴۱۶ | ۴.۱۵ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۵۰۷,۱۲۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۰۲۶ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۸,۷۶۴ | ۴۹.۸۴ % | ۳۸,۴۸۴ | ۰.۲۹ % | ۵۹۴,۸۷۷ | ۴.۴۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۵۰۴,۰۶۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱,۵۸۵ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰,۲۲۰ | ۵۰.۳۱ % | ۳۳,۴۲۰ | ۰.۲۷ % | ۵۹۴,۸۱۸ | ۴.۷۹ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۵۰۸ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۰,۲۳۹ | ۴۹.۸۴ % | ۳۲,۹۱۰ | ۰.۲۹ % | ۵۹۳,۹۱۹ | ۵.۲۶ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹,۸۷۵ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۸۳۸ | ۴۴.۶۹ % | ۳۷,۳۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۹۲,۹۹۱ | ۵.۷۹ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷,۹۶۲ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۵۲۱ | ۴۴.۶۱ % | ۴۳,۹۸۶ | ۰.۴۳ % | ۵۹۲,۹۹۱ | ۵.۸ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۶,۰۵۱ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۵۲۱ | ۴۴.۶۳ % | ۴۰,۲۹۰ | ۰.۳۹ % | ۵۹۲,۹۹۱ | ۵.۸ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳,۹۸۰ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۹,۸۲۱ | ۴۰.۵۶ % | ۳۸,۸۷۲ | ۰.۴۱ % | ۵۹۲,۶۳۲ | ۶.۲۳ % |