صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۵۱۴,۹۱۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۶,۰۸۴ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۰۱۸ | ۴۵.۳۳ % | ۵۳,۲۱۰ | ۰.۳۱ % | ۶۱۱,۳۱۹ | ۳.۵۷ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۶,۶۶۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۳۴۹ | ۴۵.۳۷ % | ۴۸,۱۱۰ | ۰.۲۸ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۳,۰۸۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۳۴۹ | ۴۵.۳۹ % | ۴۳,۳۵۱ | ۰.۲۵ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۷,۰۷۸ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۵,۸۹۰ | ۴۵.۲۴ % | ۵۰,۵۵۸ | ۰.۳ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۳,۴۹۰ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۵,۱۲۵ | ۴۵.۲ % | ۵۶,۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۸,۵۰۶ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۸۵۷ | ۴۵.۰۳ % | ۷۵,۰۰۰ | ۰.۴۴ % | ۶۰۸,۴۴۴ | ۳.۵۷ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۴,۹۲۶ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۸۵۷ | ۴۵.۰۶ % | ۷۰,۲۳۹ | ۰.۴۱ % | ۶۰۸,۴۴۴ | ۳.۵۷ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۵۲۲,۷۱۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۷,۴۶۱ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۵,۴۷۳ | ۴۵.۰۵ % | ۷۰,۸۴۸ | ۰.۴۲ % | ۶۰۸,۴۰۹ | ۳.۵۸ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۵۲۴,۶۵۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲,۳۳۲ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۲,۲۱۳ | ۴۳.۷۲ % | ۸۴,۲۹۵ | ۰.۵۱ % | ۶۰۶,۵۵۷ | ۳.۶۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۵۲۴,۶۵۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۶,۹۳۰ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷,۸۲۲ | ۴۳.۴۱ % | ۸۴,۲۴۹ | ۰.۵ % | ۶۰۶,۵۵۷ | ۳.۶۳ % |