صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۶۷۸ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۳۰۳ | ۳۹.۰۱ % | ۳۶,۴۸۳ | ۰.۳۹ % | ۵۹۲,۱۸۲ | ۶.۴ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹,۹۸۲ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۳۲۴ | ۳۸.۹۴ % | ۵۶,۳۶۸ | ۰.۶۱ % | ۵۹۲,۲۷۲ | ۶.۳۹ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۰۷۸ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۷۵۱ | ۳۸.۹۶ % | ۵۳,۹۸۸ | ۰.۵۸ % | ۵۹۱,۳۷۴ | ۶.۳۸ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۶۵۵ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۰,۴۳۲ | ۳۸.۳ % | ۵۲,۹۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۹۰,۴۷۶ | ۶.۴۶ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲,۷۵۴ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۷۶۷ | ۳۸.۲۸ % | ۵۳,۷۶۷ | ۰.۵۹ % | ۵۹۰,۴۷۶ | ۶.۴۶ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۸۵۶ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۷۶۷ | ۳۸.۳۱ % | ۵۰,۹۱۲ | ۰.۵۶ % | ۵۹۰,۰۲۶ | ۶.۴۶ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۷,۲۴۴ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۳۳۷ | ۳۴.۹۸ % | ۴۸,۵۴۷ | ۰.۵۷ % | ۵۳۹,۵۱۷ | ۶.۲۹ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۶۴۶ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۰,۸۲۸ | ۳۲.۲۷ % | ۴۶,۳۶۸ | ۰.۵۶ % | ۵۳۹,۰۳۸ | ۶.۵۴ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۰۵۵ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۶ % | ۴۵,۶۴۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳۸,۵۵۸ | ۶.۵۳ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۰۸۱ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۸ % | ۴۳,۴۷۵ | ۰.۵۳ % | ۵۳۸,۵۲۸ | ۶.۵۴ % |