صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۱۳۴ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۴۲ | ۳۲.۴۳ % | ۳۲,۳۲۸ | ۰.۴ % | ۵۳۳,۱۰۸ | ۶.۵۲ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۶,۰۲۷ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۴۲ | ۳۲.۴۷ % | ۳۰,۱۷۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۲,۶۵۹ | ۶.۵۲ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۰,۲۱۶ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۱۱ | ۳۲.۵ % | ۲۸,۰۶۹ | ۰.۳۴ % | ۵۳۲,۲۱۰ | ۶.۵۲ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۵,۱۰۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۸,۰۱۵ | ۳۲.۴۳ % | ۳۱,۰۲۸ | ۰.۳۸ % | ۵۳۱,۷۶۱ | ۶.۵۱ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۹,۴۰۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲۸,۷۹۱ | ۰.۳۵ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷,۴۸۱ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۲ % | ۲۶,۶۳۹ | ۰.۳۳ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵۱ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۵۵۴ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۴ % | ۲۴,۷۹۶ | ۰.۳ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵۱ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵,۵۳۰ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷,۲۹۲ | ۳۲.۶۹ % | ۳۳,۲۱۰ | ۰.۴۱ % | ۵۳۳,۰۰۸ | ۶.۵۶ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶,۴۲۰ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۹۸۱ | ۳۲.۸۲ % | ۴۱,۳۱۷ | ۰.۵۱ % | ۵۳۳,۰۰۸ | ۶.۵۳ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱,۶۶۳ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۲,۰۸۲ | ۳۸.۹۳ % | ۴۳,۹۸۷ | ۰.۵۴ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۳۷ % |