صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۵۴۸,۰۳۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۲,۲۱۹ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۸,۸۴۲ | ۴۶.۴۳ % | ۱۰۱,۴۳۴ | ۰.۵۲ % | ۶۲۱,۲۵۷ | ۳.۱۶ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۵۴۸,۰۳۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۸,۰۸۶ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۲,۴۲۷ | ۴۶.۴۳ % | ۱۰۱,۲۳۳ | ۰.۵۱ % | ۶۲۱,۲۵۷ | ۳.۱۶ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۵۴۸,۰۳۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۳,۹۵۹ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۳,۱۸۴ | ۴۶.۳۵ % | ۱۱۳,۸۳۲ | ۰.۵۸ % | ۶۲۱,۲۵۷ | ۳.۱۶ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۵۵۲,۷۷۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۸,۹۶۷ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۵,۸۶۹ | ۴۴.۹۲ % | ۱۰۷,۴۷۲ | ۰.۵۶ % | ۶۲۰,۲۳۳ | ۳.۲۴ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۵۴۹,۷۰۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۹,۵۷۹ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۷,۲۰۹ | ۴۵.۰۸ % | ۱۰۳,۱۴۶ | ۰.۵۴ % | ۶۲۰,۶۱۸ | ۳.۲۷ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۵۴۴,۱۴۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۸,۰۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۵,۷۹۶ | ۴۵ % | ۹۷,۰۲۱ | ۰.۵۱ % | ۶۱۸,۸۴۱ | ۳.۲۷ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۵۳۹,۶۸۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۸,۴۷۴ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۵,۷۹۶ | ۴۵.۰۲ % | ۹۰,۹۰۶ | ۰.۴۸ % | ۶۱۷,۰۸۹ | ۳.۲۷ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۵۳۹,۶۸۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۴,۴۱۹ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۴,۸۰۴ | ۴۵.۰۴ % | ۸۵,۷۷۱ | ۰.۴۵ % | ۶۱۷,۰۸۹ | ۳.۲۷ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۵۳۹,۶۸۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۰,۳۶۸ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۴,۸۰۴ | ۴۵.۰۷ % | ۷۹,۶۷۵ | ۰.۴۲ % | ۶۱۷,۰۸۹ | ۳.۲۷ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۵۳۹,۶۸۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۵,۶۶۰ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۴,۴۱۹ | ۴۴.۹۷ % | ۷۳,۹۹۳ | ۰.۳۹ % | ۶۱۷,۰۸۹ | ۳.۲۶ % |