صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۵۵۱,۳۷۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۲,۶۵۳ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۶,۷۶۶ | ۵۲.۶۲ % | ۱۰۹,۰۱۷ | ۰.۴۴ % | ۶۲۶,۶۸۷ | ۲.۵۵ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۵۴۵,۵۳۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۴,۱۰۹ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۲,۹۳۸ | ۵۲.۲ % | ۱۰۸,۵۱۱ | ۰.۴۵ % | ۶۲۵,۴۶۴ | ۲.۵۷ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۵۵۱,۹۳۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۲,۷۳۶ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۹,۴۴۸ | ۵۵.۶۹ % | ۱۱۲,۲۵۸ | ۰.۴۳ % | ۶۲۴,۷۲۰ | ۲.۳۹ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۵۵۲,۲۱۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۳,۸۹۹ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۷۵۸ | ۵۶.۹۹ % | ۱۰۲,۸۶۴ | ۰.۴۲ % | ۶۲۳,۹۲۷ | ۲.۵۴ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۵۵۲,۲۱۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۹,۷۳۶ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۴,۸۴۹ | ۵۶.۹۹ % | ۹۹,۲۴۲ | ۰.۴ % | ۶۲۳,۹۲۷ | ۲.۵۴ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۵۵۲,۲۱۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۵,۵۷۷ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۴,۸۴۹ | ۵۷.۰۳ % | ۸۹,۷۲۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۳,۹۲۷ | ۲.۵۴ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۵۵۱,۳۷۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۴,۱۰۶ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳,۴۸۴ | ۵۴.۶۷ % | ۸۸,۲۲۰ | ۰.۳۸ % | ۶۲۳,۴۳۲ | ۲.۶۸ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۵۵۱,۶۵۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۶,۳۷۷ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹,۱۲۵ | ۵۳.۰۸ % | ۱۰۹,۱۶۸ | ۰.۴۸ % | ۶۲۲,۲۵۴ | ۲.۷۶ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۵۵۲,۴۹۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۵,۴۱۰ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۸,۴۸۴ | ۵۲.۸ % | ۱۰۴,۷۸۳ | ۰.۴۷ % | ۶۲۲,۵۳۴ | ۲.۷۸ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۰,۳۱۶ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۲,۶۷۷ | ۴۷.۱ % | ۹۸,۸۳۶ | ۰.۵ % | ۶۲۱,۹۳۰ | ۳.۱۲ % |