ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵۵۰,۸۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۳۵۱	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۰,۱۸۱	۴۸.۲۲ %	۱۱۷,۲۵۲	۰.۴۴ %	۶۳۷,۵۷۷	۲.۳۹ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۵۵۰,۸۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۶,۹۳۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۷,۹۳۷	۴۸.۲۴ %	۱۱۱,۵۲۰	۰.۴۲ %	۶۳۷,۵۷۷	۲.۴ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۵۵۳,۳۲۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۷,۱۹۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰,۷۲۴	۵۱.۱۹ %	۱۱۳,۷۵۰	۰.۴ %	۶۳۷,۲۸۸	۲.۲۶ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۵۵۱,۹۳۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۷,۷۶۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳,۳۶۲	۵۰.۴۵ %	۱۰۷,۰۲۷	۰.۳۸ %	۶۳۷,۰۹۳	۲.۲۹ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۵۵۱,۶۵۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۶,۲۵۸	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۴,۱۲۴	۴۸.۶۷ %	۱۱۱,۵۳۷	۰.۴۱ %	۶۳۷,۹۰۵	۲.۳۷ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۵۵۰,۵۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴,۰۹۳	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۷,۶۶۸	۴۹.۶۶ %	۱۰۸,۹۸۷	۰.۴ %	۶۳۶,۳۵۱	۲.۳۴ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۵۴۹,۱۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۹,۲۹۹	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۴۲۶	۴۹.۱۳ %	۱۲۳,۳۶۸	۰.۴۶ %	۶۳۴,۵۴۳	۲.۳۶ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۴۹,۱۵۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۳,۳۱۲	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۴۲۶	۴۹.۱۶ %	۱۱۴,۵۹۲	۰.۴۳ %	۶۳۴,۵۴۳	۲.۳۶ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵۴۹,۱۵۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۳۳۲	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۵,۶۹۶	۴۹.۱۴ %	۱۱۸,۳۸۶	۰.۴۴ %	۶۳۴,۵۴۳	۲.۳۶ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۵۴۸,۳۱۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۱,۸۹۲	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۸۳۵	۵۱.۴۳ %	۱۱۵,۳۱۲	۰.۴۱ %	۶۳۴,۳۴۷	۲.۲۵ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...133 »